Danh Mục
| iệu thống kê cho danh mục | |
| Tại ngày 30/04/2018 |
|
| Giá trị tài sản ròng | VND 284,412,398,217 |
| Tỷ lệ vòng quay danh mục | 25.52% |
| Tổng danh mục | |
| Tổng danh mục: | 50 mã CK |
| Chi tiết danh mục | ||
| Tại ngày 30/04/2018 |
 |
|
| Phân bổ tài sản | ||
| Cổ phiếu | 71.1% | |
| Trái phiếu & tiền |
28.9% |
|
| Phân bổ tài sản theo ngành |
 |
||
| Thực phẩm và đồ uống | 18.4% | ||
| Hàng hóa công nghiệp và dịch vụ | 17.8% | ||
| Ngân hàng | 11.9% | ||
| Dầu khí | 8.3% | ||
| Vật liệu xây dựng | 7.4% | ||
| Viễn thông | 6.3% | ||
| Nông nghiệp | 5.2% | ||
| Ô tô và phụ tùng | 5.1% | ||
| Hóa chất | 3.4% | ||
| Y tế | 3.3% | ||
| Hàng tiêu dùng | 2.5% | ||
| Dịch vụ tài chính | 2.3% | ||
| Bất động sản | 2.1% | ||
| Tiện ích | 1.8% | ||
|
Bảo hiểm |
1.7% | ||
| Bán lẻ | 1.3% | ||
| Vận tải | 0.7% | ||
| Công nghệ | 0.5% |
| 5 mã chứng khoán có giá trị cao nhất |
||
| Tên công ty |
% trên NAV | |
| Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VNM) | 7.3% | |
| Trái phiếu Masan (MSN11718) |
5.2% |
|
| Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) | 4.8% | |
|
Công ty cổ phần FPT (FPT) |
3.8% | |
|
Công ty cổ phần Tập Đoàn Container (VSC) |
3.5% | |
| Tổng | 24.5% | |
