Danh Mục
| Số liệu thống kê cho danh mục | |
| Tại ngày 31/07/2017 |
|
| Giá trị tài sản ròng | VND 199,051,361,351 |
| Tỷ lệ vòng quay danh mục | 4.37% |
| Tổng danh mục | |
| Tổng danh mục: | 41 mã CK |
| Chi tiết danh mục | ||
| Tại ngày 31/07/2017 |
 |
|
| Phân bổ tài sản | ||
| Cổ phiếu | 67.0% | |
| Trái phiếu & tiền |
33.0% |
|
| Phân bổ tài sản theo ngành |
 |
||
| Thực phẩm và đồ uống | 20.5% | ||
| Hàng hoá và dịch vụ công nghiệp | 18.4% | ||
| Vật liệu xây dựng | 13.0% | ||
| Ngân hàng | 11.8% | ||
| Viễn thông | 6.3% | ||
| Hàng cá nhân và gia dụng | 6.2% | ||
| Dầu khí | 5.3% | ||
| Y tế | 4.5% | ||
| Hóa chất | 4.0% | ||
| Tài chính | 3.8% | ||
| Bán lẻ | 2.2% | ||
| Bảo hiểm | 1.8% | ||
| Tài nguyên cơ bản | 1.1% | ||
| Bất động sản | 0.7% | ||
| Ô tô và phụ tùng | 0.3% |
| 5 mã chứng khoán có giá trị cao nhất |
||
| Tên công ty |
% trên NAV | |
| Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VNM) | 8.9% | |
| Ngân hàng Quân đội (MBB) |
5.9% |
|
| Trái phiếu Viglacera | 5.0% | |
|
Công ty cổ phần FPT (FPT) |
4.4% | |
|
Công ty CP Dệt May Thành Công (TCM) |
4.3% | |
| Tổng | 28.6% | |
