Danh Mục
| Số liệu thống kê cho danh mục | |
| Tại ngày 30/06/2018 |
|
| Giá trị tài sản ròng | VND 280,723,892,982 |
| Tỷ lệ vòng quay danh mục | 20.90% |
| Tổng danh mục | |
| Tổng danh mục: | 51 mã CK |
| Chi tiết danh mục | ||
| Tại ngày 30/06/2018 |
 |
|
| Phân bổ tài sản | ||
| Cổ phiếu | 73.4% | |
| Trái phiếu & tiền |
26.6% |
|
| Phân bổ tài sản theo ngành |
 |
||
| Hàng hóa công nghiệp và dịch vụ | 17.3% | ||
| Thực phẩm và đồ uống | 12.8% | ||
| Ngân hàng | 12.7% | ||
| Vật liệu xây dựng | 8.7% | ||
| Viễn thông | 6.0% | ||
| Tiện ích | 5.7% | ||
| Dầu khí | 5.6% | ||
| Y tế | 5.5% | ||
| Ô tô và phụ tùng | 4.9% | ||
| Nông nghiệp | 4.7% | ||
| Hóa chất | 3.8% | ||
| Bán lẻ | 3.5% | ||
| Hàng tiêu dùng | 2.5% | ||
| Công nghệ | 1.9% | ||
|
Dịch vụ tài chính |
1.9% | ||
| Bất động sản | 1.7% | ||
| Bảo hiểm | 0.8% | ||
|
Vận tải |
0.1% |
| 5 mã chứng khoán có giá trị cao nhất |
||
| Tên công ty |
% trên NAV | |
| Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VNM) |
6.8% |
|
| Trái phiếu Cty CP Tập đoàn Masan (MSN11718) |
5.4% |
|
| Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) | 4.1% | |
|
Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC) |
3.5% | |
|
Công ty Cổ phần DV Hàng Hóa Nội Bài (NCT) |
3.2% | |
| Tổng | 23.0% | |
