| Số liệu thống kê cho danh mục | |
| Tại ngày 31/08/2018 | |
| Giá trị tài sản ròng | VND 290,144,945,689 |
| Tỷ lệ vòng quay danh mục | 9.01% |
| Tổng danh mục | |
| Tổng danh mục: | 47 mã CK |
| Chi tiết danh mục | ||
| Tại ngày 31/08/2018 |
 |
|
| Phân bổ tài sản | ||
| Cổ phiếu | 72.8% | |
| Trái phiếu & tiền |
27.2% |
|
| Phân bổ tài sản theo ngành |
 |
||
| Hàng hóa công nghiệp và dịch vụ | 17.3% | ||
| Thực phẩm và đồ uống | 12.3% | ||
| Ngân hàng | 13.1% | ||
| Vật liệu xây dựng | 8.4% | ||
| Viễn thông | 6.1% | ||
| Dầu khí | 6.0% | ||
| Tiện ích | 5.7% | ||
| Ô tô và phụ tùng | 4.9% | ||
| Nông nghiệp | 4.7% | ||
| Y tế | 4.5% | ||
| Hóa chất | 4.2% | ||
| Bán lẻ | 3.4% | ||
| Hàng tiêu dùng | 2.7% | ||
|
Công nghệ |
2.4% | ||
| Dịch vụ tài chính | 2.0% | ||
| Bất động sản | 1.9% | ||
|
Bảo hiểm |
0.6% |
| 5 mã chứng khoán có giá trị cao nhất |
||
| Tên công ty |
% trên NAV | |
| Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VNM) |
6.0% |
|
| Trái phiếu Cty CP Tập đoàn Masan (MSN11718) |
5.2% |
|
| Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) | 4.0% | |
|
Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC) |
3.9% | |
|
Công ty Cổ phần DV Hàng Hóa Nội Bài (NCT) |
3.2% | |
| Tổng |
22.7% |
|
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:
