|
Tại ngày 06/06/2023 |
|
| Viết tắt | VCBF-MGF |
| Ngày thành lập | 02/12/2021 |
| Giấy phép số | 48/GCN-UBCK |
| Ngân hàng giám sát | Standard Chartered Bank |
| Kiểm toán | Ernst & Young |
| Nhà phân phối | VCBF, FMARKET |
| Phân chia lợi nhuận | Chưa có |
| Giá trị tài sản ròng | 280,675,964,588 VND |
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ |
9,351.21 |
| Giá trị tài sản ròng thay đổi so với kỳ trước | 1.01% |
| Tỉ suất lợi nhuận từ đầu năm | 16.34% |
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ cao nhất (52 tuần) | 27193.79 |
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ thấp nhất (52 tuần) | 20665.63 |
| Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành |
30,014,923.28 |
| Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài * | 0.28% |
| Tỷ lệ phân phối lợi nhuận * | N/A |
|
Tỷ lệ chi phí và vòng quay danh mục |
|
| Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) * | 2.82% |
| Tỷ lệ vòng quay danh mục (%) * | 87.93% |
| Tổng danh mục * | 12 chứng khoán |
|
(*) Cập nhật tại ngày 06/06/2023 |
Tài sản của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF (VCBF-MGF) được đầu tư lên tới 100% vào các cổ phiếu của các công ty có vốn hóa vừa và có tiềm năng tăng trưởng cao.
Mục tiêu đầu tư của Quỹ VCBF-MGF chủ yếu là gia tăng phần vốn gốc trong trung hạn và dài hạn.
Quỹ VCBF-MGF sẽ chủ yếu đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường vừa và có tiềm năng tăng trưởng cao trên HSX và HNX. Cổ phiếu được xem là có vốn hóa thị trường vừa là những cổ phiếu nằm trong rổ VNMIDCAP.
Quỹ VCBF-MGF sẽ kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị.
Quỹ VCBF-MGF sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên tức là từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để lựa chọn cổ phiếu đầu tư và lựa chọn các công ty trong nhiều ngành khác nhau.
Đội ngũ đầu tư của quỹ sẽ gặp gỡ ban điều hành của các công ty, phân tích về công ty từ tình hình tài chính, mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh dài hạn cho đến các yếu tố chi tiết như sản phẩm, nguồn nguyên liệu, đối thủ cạnh tranh, thị phần, lợi nhuận, mức độ tăng trưởng,…Từ đó, đội ngũ đầu tư sẽ phân tích ngành để xác định vị thế của các công ty tronh ngành mà công ty đang kinh doanh. Kế đến là phân tích tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới để xác định các ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty. Đối với cách đầu tư này, quỹ có thể quyết định mua và bán dựa trên cách đánh giá cho từng cổ phiếu riêng biệt. Chiến lược đầu tư này đặc biệt có thể tìm ra các loại cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị thực và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn.
Quỹ VCBF-MGF tập trung đầu tư vào các công ty có các đặc tính sau:
+ Ban lãnh đạo tài năng, có tầm nhìn dài hạn, tận tâm, chính trực, quan tâm tạo dựng giá trị cho cổ đông, có khả năng phát triển công ty lên các tầm cao mới.
+ Có tiềm năng tăng trưởng vượt trội, có chiến lược rõ ràng để tận dụng được các cơ hội từ:
Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ VCBF-MGF là thay đổi của chỉ số VNMIDCAP trong cùng thời kỳ xác định lợi nhuận của Quỹ.
LỢI NHUẬN QUA CÁC NĂM CỦA QUỸ VCBF-MGF
| 2022 | |
| Lợi nhuận năm | -20.18% |
| Lợi nhuận trung bình năm kể từ khi thành lập | -18.32% |
Quỹ VCBF–MGF đem đến cho bạn cơ hội gia tăng lợi nhuận dài hạn thông qua việc đầu tư vào một danh mục đa dạng các doanh nghiệp tốt và có triển vọng phát triển, có đội ngũ quản lý tốt và được định giá hợp lý hoặc các doanh nghiệp bị định giá thấp.
Quỹ VCBF-MGF cũng có các lợi ích khác của một quỹ mở. Bạn có thể đọc thêm các lợi ích của một quỹ mở tại mục "Lợi Ích Của Quỹ Mở" trong phần "Khái Niệm Về Quỹ Mở"
Quỹ VCBF-MGF chú trọng tạo ra lợi nhuận lâu dài thông qua việc đầu tư vào các công ty có vốn hóa vừa, do đó quỹ có thể trở thành danh mục cổ phiếu cho mọi nhà đầu tư với thời gian đầu tư từ 3 đến 5 năm hoặc lâu hơn.
| Chi tiết Danh mục |
|||
| Tại ngày 30/04/2023 |  |
||
| Phân bổ tài sản | |||
| Cổ phiếu | 94.4% | ||
| Hợp đồng tiền gửi |
0.6% |
||
| Phân bổ tài sản theo ngành |
||
|
Tài chính |
32.3% |
 |
|
Khác |
14.6% |
|
|
Hàng gia dụng không thiết yếu |
12.3% |
|
| Hàng hóa, dịch vụ CN |
14.6% |
|
| Bất động sản |
8.2% |
|
| Công nghiệp | 6.9% | |
| Công nghệ | 4.7% | |
| Y tế | 4.4% | |
| Nguyên liệu cơ bản | 2.1% | |
| 5 mã chứng khoán có giá trị cao nhất |
|
| Tên công ty |
% trên NAV |
| NH Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (STB) | 11.6% |
| CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) | 8.2% |
| CTCP đường Quảng Ngãi | 4.9% |
| CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) | 4.6% |
| CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 4.4% |
| Tổng |
33.9% |
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:
