Tại ngày 31/08/2018

Viết tắt VCBF-TBF
Ngày thành lập 24/12/2013
Giấy phép số 07/GCN-UBCK
Ngân hàng giám sát Standard Chartered Bank
Kiểm toán Ernst & Young
Nhà phân phối SSI, VCB, VCBS
Phân chia lợi nhuận Chưa có
Giá trị tài sản ròng 290,144,945,689 VND
   


 
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ 19,513.92 
Giá trị tài sản ròng thay đổi so với tháng trước 2.86%
Tỉ suất sinh lời trong năm -1.45%
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ cao nhất (52 tuần) 21,133.94
Giá trị tài sản ròng/1 CCQ thấp nhất (52 tuần) 17,752.37
Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành 14,868,609.43 
Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 17.57%
Tỷ lệ phân phối lợi nhuận Chưa có
   
Tỷ lệ chi phí và vòng quay danh mục

Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) 2.11%
Tỷ lệ vòng quay danh mục (%)

9.01%

Phí bán (Mức cao nhất) 3.00%
   
   

Mô tả

Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF ("quỹ VCBF-TBF") có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư phòng thủ hoặc tăng trưởng tùy thuộc vào cơ hội đầu tư sẵn có tại các thời điểm khác nhau. Trong điều kiện thị trường bình thường, Quỹ VCBF-TBF sẽ đầu tư 50% giá trị tài sản ròng (NAV) vào cổ phiếu và 50% vào các tài sản có thu nhập cố định, có chất lượng tín dụng tốt.

 

Mục tiêu đầu tư

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VCBF-TBF là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập.

 

Chiến lược đầu tư

Quỹ VCBF-TBF đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và các trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, hay trái phiếu niêm yết của doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng tốt.

.

Quỹ VCBF-TBF tìm kiếm sự kết hợp tối ưu giữa cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định thông qua đánh giá rủi ro và lợi nhuận của các cơ hội đầu tư vào các loại tài sản.

Quỹ VCBF-TBF kết hợp cả chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị trong đầu tư cổ phiếu.

Quỹ VCBF-TBF áp dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên trong đầu tư

Đội ngũ đầu tư của quỹ sẽ gặp gỡ ban điều hành của các công ty, phân tích về công ty từ tình hình tài chính, mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh dài hạn cho đến các yếu tố chi tiết như sản phẩm, nguồn nguyên liệu, đối thủ cạnh tranh, thị phần, lợi nhuận, mức độ tăng trưởng,...

Từ đó, đội ngũ đầu tư sẽ phân tích ngành để xác định vị thế của các công ty trong ngành mà công ty đang kinh doanh.

Kế đến là phân tích tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới để xác định các ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty.

Đối với cách đầu tư này, quỹ có thể quyết định mua và bán dựa trên cách đánh giá cho từng cổ phiếu riêng biệt. Chiến lược đầu tư này đặc biệt có thể tìm ra các loại cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị thực và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn.

Lợi nhuận tham chiếu của quỹ

Lợi nhuận tham chiếu của quỹ VCBF-TBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm.

 

Lợi ích của quỹ

Quỹ VCBF-TBF có sự đa dạng hóa rộng và cân bằng giữa các loại tài sản đầu tư nên hấp dẫn để trở thành tài sản cốt lõi trong danh mục của các nhà đầu tư.

.

Quỹ VCBF-TBF có chiến lược linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư khi các điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi.

Quỹ VCBF-TBF là cũng cố các lợi ích khác của một quỹ mở. Bạn có thể đọc thêm các lợi ích của một quỹ mở tại mục "Lợi Ích Của Quỹ Mở" trong phần "Khái Niệm Về Quỹ Mở"

Số liệu thống kê cho danh mục  
Tại ngày 31/08/2018  
Giá trị tài sản ròng VND  290,144,945,689 
Tỷ lệ vòng quay danh mục 9.01%
Tổng danh mục
   
   
Tổng danh mục: 47 mã CK
   
   
Chi tiết danh mục  
Tại ngày 31/08/2018
Phân bổ tài sản  
Cổ phiếu 72.8%
Trái phiếu & tiền

27.2%

   
   
Phân bổ tài sản theo ngành

   
Hàng hóa công nghiệp và dịch vụ 17.3%  
Thực phẩm và đồ uống 12.3%  
Ngân hàng 13.1%  
Vật liệu xây dựng 8.4%  
Viễn thông 6.1%  
Dầu khí 6.0%  
Tiện ích 5.7%  
Ô tô và phụ tùng 4.9%  
Nông nghiệp 4.7%  
Y tế 4.5%  
Hóa chất 4.2%  
Bán lẻ 3.4%  
Hàng tiêu dùng 2.7%  

Công nghệ

2.4%  
Dịch vụ tài chính 2.0%  
Bất động sản 1.9%  

Bảo hiểm

0.6%  
5 mã chứng khoán có giá trị cao nhất

   
Tên công ty
% trên NAV
Công ty cổ phần sữa Việt Nam (VNM)  

6.0%

Trái phiếu Cty CP Tập đoàn Masan (MSN11718)  

5.2%

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)   4.0%

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC)

  3.9%

Công ty Cổ phần DV Hàng Hóa Nội Bài (NCT)

  3.2%
Tổng  

22.7%

Đang cập nhật...

  • Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, MCom, CFA, 17 năm kinh nghiệm đầu tư và kiểm toán.
  • Bà Dương Kim Anh, Thạc sĩ Kinh tế Tài chính và Ngân hàng, 17 năm kinh nghiệm đầu tư và tư vấn đầu tư. 

Đăng ký thông tin để
được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:

* Thông tin đăng ký được VCBF bảo mật.
Xin cám ơn.
Quý khách đã đăng ký thành công.
Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin vui lòng chờ...
back to top