|
Tại ngày 29/04/2025 |
|
| Viết tắt | VCBF-BCF |
| Ngày thành lập | 22/08/2014 |
| Giấy phép số | 13/GCN-UBCK |
| Ngân hàng giám sát | Standard Chartered Bank |
| Kiểm toán | Ernst & Young |
| Nhà phân phối | VCBF, SSI, VCBS, FMARKET |
| Phân chia lợi nhuận | chưa có |
| Giá trị tài sản ròng | 750,451,163,759 VND |
| |
|
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ | 33,284.82 |
| Giá trị tài sản ròng thay đổi so với kỳ trước |
|
| Tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm | |
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ cao nhất (52 tuần) | 19,262.07 |
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ thấp nhất (52 tuần) | 13,070.46 |
| Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành |
22,546,344.79 |
| Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài * |
21.14% |
| Tỷ lệ phân phối lợi nhuận * | chưa có |
| Tỷ lệ chi phí và vòng quay danh mục |
|
| Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) * | 2.01% |
| Tỷ lệ vòng quay danh mục (%) * | 22.33% |
| Tổng danh mục * | 31 chứng khoán |
| (*) Cập nhật tại ngày 29/04/2025 |
Tài sản của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF (VCBF- BCF) được đầu tư đến 100% giá trị vào cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn và thanh khoản tốt.
Quỹ VCBF-BCF sẽ chủ yếu đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và có thanh khoản tốt. Cổ phiếu được xem là có vốn hóa thị trường lớn là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn hơn hoặc bằng vốn hóa thị trường của cổ phiếu có vốn hóa nhỏ nhất trong rổ chỉ số VN30 của HSX.
Các chuyên gia đầu tư VCBF sẽ liên tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường. Với mỗi cơ hội đầu tư, các chuyên gia đầu tư VCBF sẽ gặp gỡ ban điều hành, thăm nhà máy/cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phân tích toàn diện về công ty từ tình hình tài chính, mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh dài hạn cho đến các yếu tố chi tiết như sản phẩm, nguồn nguyên liệu, đối thủ cạnh tranh, thị phần, lợi nhuận, mức độ tăng trưởng,…
Dựa trên các nghiên cứu, phân tích xu hướng phát triển ngành, chuỗi giá trị của ngành và các đối thủ cạnh tranh tron ngành để xác định vị thế của các công ty trong ngành. Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam và thế giới cũng được nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của công ty.
Kết hợp các yếu tố vĩ mô, ngành và chiến lược phát triển cùng chất lượng đội ngũ quản lý, sức mạnh tài chính của công ty, các chuyên gia VCBF sẽ áp dụng mô hình định giá phù hợp nhằm xác định giá trị thực của công ty, trên cơ sở đó có quyết định đầu tư.
Các công ty sau khi được nghiên cứu lần đầu sẽ tiếp tục được theo dõi và cập nhật định giá nhằm hỗ trợ quyết định đầu tư. Với quy trình đầu tư này, quỹ có thể quyết định mua và bán dựa trên đánh giá từng cổ phiếu riêng biệt. Chiến lược đầu tư dựa trên lựa chọn cổ phiếu này giúp các chuyên gia VCBF tìm ra các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn và được định giá hấp dẫn.
Chỉ số VN100.
Tại ngày 31/03/2025
| Cổ phiếu | 97,7% |
| Tiền và tài sản khác | 2,3% |
| Tài chính | 41,41% |
| Hàng hoá, dịch vụ CN | 11,88% |
| Hàng gia dụng không thiết yếu | 11,02% |
| Công nghệ | 9,03% |
| Bất động sản | 7,21% |
| Hàng gia dụng thiết yếu | 5,08% |
| Nguyên liệu cơ bản | 4,84% |
| Tiện ích | 4,11% |
| Khác | 3,46% |
| Năng lượng | 1,97% |
| Tên chứng khoán | % trên NAV |
|---|---|
| Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) | 9,2% |
| CTCP FPT (FPT) | 8,8% |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) | 8,2% |
| CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) | 6,2% |
| CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) | 4,7% |
| Tổng | 37,1% |
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:
