| Tại ngày 29/04/2025 |
|
| Viết tắt | VCBF-TBF |
| Ngày thành lập | 24/12/2013 |
| Giấy phép số | 07/GCN-UBCK |
| Ngân hàng giám sát | Standard Chartered Bank |
| Kiểm toán | Ernst & Young |
| Nhà phân phối | VCBF, SSI, VCBS, FMARKET |
| Phân chia lợi nhuận | Chưa có |
| Giá trị tài sản ròng | 397,378,394,598 VND |
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ | 31,786.23 |
| Giá trị tài sản ròng thay đổi so với kỳ trước | |
| Tỉ suất lợi nhuận từ đầu năm |
|
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ cao nhất (52 tuần) | 30,100.24 |
| Giá trị tài sản ròng/1 CCQ thấp nhất (52 tuần) | 15,912.72 |
| Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành | 12,501,587.3 |
| Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài * | 32.98% |
| Tỷ lệ phân phối lợi nhuận * | Chưa có |
| Tỷ lệ chi phí và vòng quay danh mục |
|
|
Tỷ lệ chi phí hoạt động (%) * |
1.73% |
|
Tỷ lệ vòng quay danh mục (%) * |
12.68% |
|
Tổng danh mục * |
36 chứng khoán |
| (*) Cập nhật tại ngày 29/04/2025 |
Tài sản của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF (VCBF-TBF) được đầu tư linh hoạt theo chiến lược đầu tư phòng thủ hoặc tăng trưởng tùy thuộc vào cơ hội đầu tư sẵn có tại các thời điểm khác nhau. Trong điều kiện thị trường bình thường, quỹ sẽ đầu tư 50% giá trị vào cổ phiếu và 50% vào các tài sản có thu nhập cố định, có chất lượng tín dụng tốt.
Quỹ VCBF-TBF đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch có giá trị vốn hoá thị trường lớn và vừa trên HSX và HNX; các trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, hay trái phiếu niêm yết của doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng tốt.
Các chuyên gia đầu tư VCBF sẽ liên tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường. Với mỗi cơ hội đầu tư, các chuyên gia đầu tư VCBF sẽ gặp gỡ ban điều hành, thăm nhà máy/cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phân tích toàn diện về công ty từ tình hình tài chính, mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh dài hạn cho đến các yếu tố chi tiết như sản phẩm, nguồn nguyên liệu, đối thủ cạnh tranh, thị phần, lợi nhuận, mức độ tăng trưởng,…
Dựa trên các nghiên cứu, phân tích xu hướng phát triển ngành, chuỗi giá trị của ngành và các đối thủ cạnh tranh tron ngành để xác định vị thế của các công ty trong ngành. Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam và thế giới cũng được nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của công ty.
Kết hợp các yếu tố vĩ mô, ngành và chiến lược phát triển cùng chất lượng đội ngũ quản lý, sức mạnh tài chính của công ty, các chuyên gia VCBF sẽ áp dụng mô hình định giá phù hợp nhằm xác định giá trị thực của công ty, trên cơ sở đó có quyết định đầu tư.
Các công ty sau khi được nghiên cứu lần đầu sẽ tiếp tục được theo dõi và cập nhật định giá nhằm hỗ trợ quyết định đầu tư. Với quy trình đầu tư này, quỹ có thể quyết định mua và bán dựa trên đánh giá từng cổ phiếu riêng biệt. Chiến lược đầu tư dựa trên lựa chọn cổ phiếu này giúp các chuyên gia VCBF tìm ra các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn và được định giá hấp dẫn.
Trung bình thay đổi của VNIndex và lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm
Tại ngày 31/03/2025
| Cổ phiếu | 62,2% |
| Trái phiếu | 15,3% |
| Hợp đồng tiền gửi | 11,9% |
| Tiền và tài sản khác | 10,6% |
| Tài chính | 39,77% |
| Hàng hoá, dịch vụ CN | 12,87% |
| Hàng gia dụng không thiết yếu | 11,00% |
| Công nghệ | 9,32% |
| Bất động sản | 7,69% |
| Hàng gia dụng thiết yếu | 4,90% |
| Nguyên liệu cơ bản | 4,94% |
| Tiện ích | 3,99% |
| Khác | 3,61% |
| Năng lượng | 1,92% |
| Tên chứng khoán | % trên NAV |
|---|---|
| CTY CP FPT (FPT) | 5,8% |
| Trái phiếu CTCP Masan MEATLife (MML121021) | 5,5% |
| Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) | 5,1% |
| Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) | 4,5% |
| Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCM12406) | 4,3% |
| Tổng | 25,2% |
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin:
